Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2004 is het RIVM een baten-lastenagentschap van het Ministerie van VWS gevestigd in Bilthoven. Het RIVM bevordert door onderzoek, uitvoering en ondersteuning de publieke gezondheid en een gezonde leefomgeving. Kerntaak van het RIVM is het verrichten van onderzoek en het wereldwijd verzamelen van kennis. De uitkomsten daarvan dienen als beleidsondersteuning voor de overheid. Het RIVM voert onderzoek uit voor de Ministeries van VWS, IenM, EZ, SZW en DEF, voor diverse inspecties (waaronder ILT, NVWA en ANVS) en voor internationale organisaties zoals de Europese Unie, de WHO en de Verenigde Naties. Informatie over de resultaten van het RIVM-onderzoek is te vinden via de thematische ingangen van de website www.rivm.nl. Het RIVM vervult ook regiefuncties en verzorgt de landelijke coördinatie van preventie- en interventieprogramma’s, zoals het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

3.2 Begroting 2017

Begroting van baten en lastenagentschap RIVM voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Baten

             

Omzet moederdepartement

247.393

252.600

254.200

227.400

225.400

225.100

225.100

Omzet overige departementen

80.471

70.000

70.600

70.700

70.700

70.400

70.400

Omzet derden

21.478

27.800

36.000

36.000

36.000

36.000

36.000

Rentebaten

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Vrijval voorzieningen

2.464

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Bijzondere baten

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Totaal baten

351.806

350.400

360.800

334.100

332.100

331.500

331.500

               

Lasten

             

Apparaatskosten

340.662

346.800

357.100

330.400

328.400

327.800

327.800

– Personele kosten

133.043

137.200

143.700

143.700

143.700

143.700

143.700

waarvan eigen personeel

115.332

117.700

124.600

124.600

124.600

124.600

124.600

waarvan externe inhuur

9.035

13.100

12.300

12.300

12.300

12.300

12.300

waarvan overige p-kosten

8.675

6.400

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

– Materiële kosten

207.619

209.600

213.400

186.700

184.700

184.100

184.100

waarvan apparaat ICT

18.036

15.000

15.300

13.400

13.200

13.200

13.200

waarvan bijdrage aan SSO’s

5.472

9.700

9.900

8.600

8.500

8.500

8.500

waarvan overige m-kosten

184.111

184.900

188.200

164.700

163.000

162.400

162.400

Rentelasten

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Afschrijvingskosten

2.977

3.600

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

– Materieel

2.970

3.600

3.700

3.700

3.700

3.700

3.700

waarvan apparaat ICT

1.932

2.100

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

– Immaterieel

7

– 

– 

– 

– 

– 

Overige kosten

7.956

– 

– 

– 

– 

– 

– Dotaties voorzieningen

7.956

– 

– 

– 

– 

– 

– Bijzondere lasten

– 

– 

– 

– 

– 

Totaal lasten

351.595

350.400

360.800

334.100

332.100

331.500

331.500

               

Saldo van baten en lasten

211

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Toelichting begroting van baten en lasten

Baten

De omzetbedragen voor 2018 voor de primaire opdrachtgevers (VWS, IenM, EZ, SZW en DEF) zijn ramingen op grond van de verwachte opdrachtvolumes bij ongewijzigd beleid voor de komende jaren, waarin thans bekende ontwikkelingen zijn meegenomen. De overige omzetbedragen zijn gebaseerd op lopende en naar verwachting nog af te sluiten contracten met overige (derden) opdrachtgevers. De hoogte van de omzet is afhankelijk van de aard en omvang van de te verrichten activiteiten en – daarmee samenhangend – de in rekening te brengen kosten (uren x tarief plus directe projectgebonden kosten).

De geraamde omzet moederdepartement bestaan uit baten van VWS-eigenaar en VWS-opdrachtgever. De geraamde omzet van VWS-eigenaar is hoofdzakelijk bestemd voor het strategisch programma van het RIVM (SPR). De geraamde omzet van VWS-opdrachtgevers betreft inkomsten die het RIVM op grond van lopende werkprogramma’s en thans bekende ontwikkelingen verwacht te verkrijgen door opdrachtverlening door de beleidsdirecties van VWS en IGZ. Vanaf 2019 is hier een scherpe daling in aan te merken als gevolg van het overhevelen van budget voor de ent-vergoedingen in het Rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten. De geraamde baten van IenM, EZ, SZW en DEF volgen uit werkzaamheden die op het taakveld milieu in relatie tot volksgezondheid worden uitgevoerd in opdracht van de beleidsdirecties van IenM, de Inspectie Leefomgeving en Transport (IenM), EZ, de NVWA (EZ), SZW en DEF. Omzetbaten van derden verkrijgt het RIVM door het uitvoeren van werkzaamheden voor derden in Nederland en in internationaal verband (EU, WHO en VN).

Lasten

De personele kosten bedragen voor 2018 circa € 143,7 miljoen, waarin inbegrepen circa € 124,6 miljoen voor ambtelijk personeel en circa € 12,3 miljoen voor externe inhuur. De externe inhuur maakt 9,0% van de totale loonkosten uit.

De materiële kosten bedragen in 2018 circa € 213,4 miljoen. Een groot deel betreft uitvoeringskosten voor het Rijksvaccinatieprogramma (circa € 120 miljoen). Gelijk aan de omzet is hierin vanaf 2019 een daling zichtbaar doordat het RIVM de ent-vergoeding aan consultatiebureaus niet langer zal uitkeren.

Afschrijvingskosten zijn gebaseerd op verwachte vervangingsinvesteringen.

Ontwikkelingen

Voor zover mogelijk is in de begroting 2018 en verder van het RIVM rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. Een aantal factoren is echter nog te onzeker:

  • –  De gevolgen/keuzes van een nieuw kabinet.
  • –  Ontwikkelingen op het vlak van open data, I-visie/strategie en informatiebeveiliging.
  • –  Nieuwe ontwikkelingen binnen de geneesmiddelen en medische technologie.
  • –  Loon- en prijsstijgingen (indexatie) in de komende jaren en daarmee samenhangend de ontwikkeling van het RIVM tarief.

3.3 Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht RIVM voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

   

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

1.

Rekening courant RHB

1 januari + depositorekeningen

57.763

57.226

56.805

50.205

50.205

50.205

50.205

                 
 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

349.342

348.733

360.800

334.100

332.100

331.500

331.500

 

–/– totaal uitgaven operationele kasstroom

– 354.875

– 345.554

– 363.700

– 330.400

– 328.400

– 327.800

– 327.800

2.

Totaal operationele kasstroom

– 5.533

4.287

– 2.900

3.700

3.700

3.700

3.700

 

–/– totaal investeringen

– 2.845

– 3.600

– 3.700

– 3.700

– 3.700

– 3.700

– 3.700

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

333

3.

Totaal investeringskasstroom

– 2.512

– 3.600

– 3.700

– 3.700

– 3.700

– 3.700

– 3.700

 

–/– eenmalige uitkering aan moederdepartement

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

 

–/– aflossingen op leningen

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

4.

Totaal financieringskasstroom

5.

Rekening-courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

49.718

57.913

50.205

50.205

50.205

50.205

50.205

Toelichting kasstroomoverzicht

Het RIVM investeert jaarlijks in software en licenties, gebouwinstallaties en infrastructuur, laboratoriumapparatuur, vervoermiddelen, IT en audiovisuele apparatuur en facilitaire apparatuur. Dit betreft vervangingsinvesteringen, nodig om de continuïteit te waarborgen. Hiervoor wordt geen beroep gedaan op de leenfaciliteit agentschappen.

3.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren RIVM voor het jaar 2018
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Stand Slotwet

Vastgestelde begroting

Omschrijving generiek deel

             

1. Uurtarieven:

             

– Gewogen uurtarief in €

105

105

108

108

108

108

108

– Ontwikkeling uurtarief

(2016 = 100)

100

100

103

103

103

103

103

2. Aantal fte totaal (exclusief externe inhuur)

1.554

1.618

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

3. Saldo van baten en lasten (%)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

               

Omschrijving specifiek deel

             

1. Liquiditeit

(current ratio; norm: > 1,5)

1,3

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

2. Solvabiliteit (debt ratio)

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3. Rentabiliteit eigen vermogen

1,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4. Percentage externe inhuur t.o.v. totale personele kosten

7,3%

10,0%

9,0%

9,0%

9,0%

9,0%

9,0%

5. Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

93,4%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

95,0%

6. Declarabiliteit % primair proces

64,2%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

65,0%

7. FTE overhead als % totaal aantal fte

16,8%

22%

20%

20%

20%

20%

20%

8. Ziekteverzuim

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

9. % medewerkers met een volledig afgeronde p-gesprekscyclus

72,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

80,0%

               

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Generieke indicatoren

  • 1.  Uurtarieven: het RIVM hanteert als indicator voor de doelmatigheid het gemiddeld gewogen uurtarief. De uurtarieven worden jaarlijks door de eigenaar vastgesteld. De hoogte van de tarieven wordt onder meer bepaald door de ontwikkeling van de loonkosten, de materiële kosten (waaronder huisvestingslasten) en het aantal te declareren uren per medewerker evenals efficiencytaakstellingen. In 2017 is het tarief niet geïndexeerd. Voor 2018 is het voorstel om dit wel te doen. Met toekomstige loon- en prijsontwikkelingen is in deze begroting nog geen rekening gehouden.
  • 2.  Aantal fte: opgenomen is het aantal fulltime equivalenten werkzaam bij het RIVM per 31 december van het jaar, exclusief externe inhuur. De ontwikkeling van het aantal verwachte fte is gekoppeld aan de verwachte ontwikkeling van de orderportefeuille van het RIVM.
  • 3.  Saldo van baten en lasten: het saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten.

Specifieke indicatoren

  • 1.  Liquiditeit: de kortlopende vorderingen ten opzichte van de kortlopende schulden.
  • 2.  Solvabiliteit: het totaal van de schulden ten opzichte van het balanstotaal.
  • 3.  Rentabiliteit eigen vermogen: het onverdeeld resultaat als percentage van het totaal eigen vermogen.
  • 4.  Percentage externe inhuur: het percentage externe inhuur 2018 bedraagt 9,0%.
  • 5.  Percentage facturen betaald binnen 30 dagen: voor dit percentage sluit het RIVM qua norm aan bij de rijksbrede afspraken hierover van 95%.
  • 6.  Declarabiliteit % primair proces: norm binnen het RIVM is 65%. De declarabiliteit geeft inzicht in de productiviteit die binnen het RIVM wordt behaald.
  • 7.  Percentage overhead: het percentage overhead uitgedrukt in fte ten opzichte van het totaal aantal fte binnen het RIVM.
  • 8.  Ziekteverzuim: gehanteerde norm voor het RIVM is de Verbaan-norm van 4%.
  • 9.  Percentage medewerkers met een volledig afgeronde p-gesprekscyclus: afgesproken norm met de eigenaar is om met minimaal 80% van de medewerkers een afgeronde p-gesprekscyclus te hebben gevoerd.

Voor wat betreft de specifieke doelmatigheidsindicatoren steunt het RIVM op de gangbare bedrijfseconomische indicatoren, zoals vermeld in bovenstaande tabel. Over de geleverde prestaties legt het RIVM systematisch verantwoording af richting de opdrachtgevers en eigenaar. Voor de primaire opdrachtgevers VWS en IenM gebeurt dat in periodieke voortgangsrapportages die door deze opdrachtgevers worden vastgesteld. Voor de overige opdrachtgevers gebeurt dat via de tijdige levering van de afgesproken producten en diensten en de daarop volgende tijdige betaling door de opdrachtgevers van de overeengekomen opdrachtsom. Voor de eigenaar gebeurt dat eveneens met een periodieke voortgangsrapportage, waarin tevens wordt gereflecteerd op de organisatiebrede doelstellingen uit het jaarplan RIVM.

Audits en benchmarkonderzoeken vinden periodiek plaats. Over de (wetenschappelijke) audits op onderdelen van de primaire processen wordt gerapporteerd aan de Commissie van Toezicht.